Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.
Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que será negociado.
Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?
Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:
cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.
O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.
Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.
Regras para dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.
Regras de entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e disparadores.
Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Aqui está um exemplo de um filtro comercial:
O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.
Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.
Regras de saída.
Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:
Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:
Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada
Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para testar.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)
Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.
Plano do Day Trader & rsquo; s.
Ação de preço e Macro.
Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos por ter um plano bem pensado. Nós examinamos o que, como, quando e o motivo do plano de negociação abaixo.
Independentemente do que você está fazendo neste mundo, muitas vezes ajuda a ter um plano. Quanto mais difícil a tarefa, mais útil será um plano bem pensado.
Um plano é praticamente uma necessidade para qualquer pessoa com coragem e capital para especular nos mercados. Neste artigo, iremos olhar para um modelo para o plano de negociação de um day-trader & rsquo; s. Nós iremos usar o mesmo modelo compartilhado no artigo, como construir um plano de negociação de quatro pontos, mas iremos focar este plano especificamente em negociação de curto prazo (day-trading). Se você gostou de um plano de negociação mais detalhado, compartilhamos esse tipo de modelo no artigo, o Plano do Trader & rsquo; s.
Esta é a parte do plano onde o comerciante define o tipo de atividades que deseja realizar no mercado. Como este é um plano construído para comerciantes de curto prazo, as principais opções a serem decididas são a condição de mercado a ser focada e a quantidade de risco que será tomada em cada comércio e cada dia.
Discutimos as três principais condições do mercado no artigo, The Life Cycle of Markets; e os comerciantes de curto prazo podem escolher se concentrar em qualquer uma das três condições.
Os mercados exibem três tipos diferentes de condições; e os comerciantes devem concentrar sua estratégia em um.
Mas outro componente importante para os comerciantes de curto prazo para adicionar aqui é os montantes de risco. Os comerciantes podem listar o quanto eles arriscam em qualquer idéia de comércio individual, bem como seu risco máximo em um dia.
Assim, por exemplo, os comerciantes podem listar que eles arriscarão .5% de sua conta em qualquer comércio, enquanto se permitem 5% durante todo o dia. Assim, se 5% do patrimônio do comerciante é perdido em qualquer ponto, todos os negócios são fechados e pastas mais verdes são procuradas amanhã.
Este tipo de modelo dá ao comerciante 10 tentativas e, se 10 negócios consecutivos forem interrompidos (atingindo o limite de 5%), as atividades para o dia são interrompidas.
Desta forma, se um comerciante está tendo um dia realmente ruim e pode parecer que atingiu a água se eles caíram fora de um barco, eles têm um mecanismo de segurança para garantir que esse dia ruim não se torne uma carreira evento de sucesso.
Este é o lugar onde o comerciante documenta e define sua estratégia. Esta é provavelmente a parcela do plano de negociação que obterá mais atenção, e demorará mais tempo para ser concluída.
A chave para lembrar aqui é que não há uma maneira de fazer isso. Não há santitais sagrados, ou & lsquo; can & rsquo; t miss & rsquo; estratégias, então não se preocupe em tentar recriar a roda aqui.
Eu compartilhei minha estratégia de scalping no artigo, How to Trade Short-Term. A estratégia é incrivelmente simples na medida em que usa apenas algumas médias móveis, juntamente com a ação de preço, em um esforço para evitar The Number One Mistake FX Traders Make. A imagem abaixo descreve o protocolo de entrada da estratégia, e você certamente pode verificar o artigo se você quiser mais informações sobre a estratégia completa:
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Mas só porque essa é a minha estratégia, isso não significa que é a única maneira de negociar um mercado a curto prazo. Outra opção popular é olhar para negociação & lsquo; swings & rsquo; ou reversões de curto prazo no preço.
Nós discutimos este estilo de negociação no artigo, Três Formas de Suporte e Resistência ao Comércio, e nós ainda nos concentramos no protocolo de entrada (embora para termos mais longos) no artigo, Como Pegar Swings no Mercado Forex.
Independentemente de como um comerciante esteja olhando para especular em um mercado, o suporte a longo prazo e os níveis de resistência devem ser parte da estratégia. Esses níveis de preços podem ajudar a classificar as condições de mercado, ou gerenciar riscos para comerciantes de tendências de curto prazo; e eles podem ser extremamente importantes para entradas em alcance e estratégias relacionadas ao breakout.
Independentemente de como se negociar, eles são melhor atendidos por estar ciente dos níveis de longo prazo no mercado. O suporte confluente e os níveis de resistência também são de extrema importância, pois podem ver a mudança do fluxo de pedidos por vários motivos.
Esta é a parte do plano com o qual o comerciante define suas horas de trabalho & lsquo; & rsquo;
Uma vez que o mercado FX está aberto 24 horas, a capacidade (e desejo) de saltar em negociações ou cargos é uma tentação constante. Se um comerciante tiver um bom dia, e eles vêem que há algumas oportunidades especialmente atraentes naquela noite, eles podem ter dificuldade em passá-los.
Mas, na realidade, o mercado FX pode negociar de forma bastante diferente de uma sessão para a próxima, e para o comerciante do dia ou scalper essas diferenças podem ser enormes; tanto assim que os comerciantes de curto prazo são muitas vezes melhor atendidos escolhendo o horário do dia mais amável para empregar sua estratégia.
Cobrimos a diferença na sessão de mercado no artigo, Trading the World. A imagem abaixo cobre algumas das principais características de cada uma das principais negociações:
O horário do dia pode ter grandes impactos na ação do preço do mercado.
A partir da imagem acima, podemos ver que a volatilidade geralmente é maior durante a sobreposição & lsquo; & rsquo; período em que os preços estão chegando dos centros de mercado de Londres e Nova York (aproximadamente 8-11 AM Eastern Time).
Para os comerciantes que executam estratégias de proxenetismo relacionadas com as tendências ou o breakout, esse seria o momento do dia que poderia apresentar a maioria das oportunidades.
Por outro lado, a volatilidade geralmente diminui na sessão de negociação asiática (que se chamou de "O melhor horário do dia" para os comerciantes da FX em nossa série Traits of Successful Traders). Se um especulador quiser implementar uma estratégia de alcance de curto prazo, isso poderia ser mais ideal do que as sessões mais lustrosas de Londres ou EUA.
Esta última parcela do plano é a motivação. Aqui é onde você pode listar o (s) motivo (s) que deseja se tornar um comerciante melhor.
O simples ato de escrever o seu objetivo pode tornar esse objetivo muito real. Eu percebo que isso pode parecer corny, ou como & lsquo; new-age & rsquo; tipo de pensamento; mas o comércio não é fácil. Os comerciantes têm que aprender a perder corretamente; Eles vão enfrentar os períodos de perda e redução que podem ser torturantes psicologicamente. Esses períodos podem dificultar a abertura da sua plataforma todas as manhãs para procurar novos negócios. Esta é a razão pela qual os comerciantes falham; Não é porque a rentabilidade é impossível, é só que talvez não seja tão fácil como essa inicialmente esperava.
Termine o seu plano de negociação com seus objetivos e deixe esses objetivos levá-lo através dos períodos difíceis para que você possa encontrar e prosperar em pastagens mais verdes.
--- Escrito por James Stanley.
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Como transformar a Evernote no melhor plano de negociação de todos os tempos.
Conteúdo neste artigo.
Com que frequência você se encontrou folheando os prazos dos mesmos instrumentos uma e outra vez sem realmente saber o que estava procurando? E quantas vezes você identificou uma configuração potencialmente boa, mas, em seguida, esqueceu isso só para ver que isso funcionou exatamente como você pensou que seria algumas horas depois ?!
Agora oferecemos um modelo de plano de negociação gratuito no nosso site parceiro Edgewonk.
Se você ainda se ouve dizendo "Eu não preciso de um plano de negociação", você precisa mais do que qualquer outra pessoa e você é apenas preguiçoso!
Embora possa parecer muito trabalho, uma negociação irá poupar tempo durante a semana de negociação e, sem dúvida, aumentará seu desempenho comercial. E, como dissemos no nosso último artigo, quando você deseja combinar seu trabalho regular e negociação, um plano de negociação é imprescindível.
1. Você precisa de um plano de negociação?
Há três perguntas simples que você precisa se perguntar e se você responder com um sim, um plano de negociação definitivamente melhorará seu desempenho comercial:
Eu identifiquei uma configuração potencial antes, mas depois esqueci sobre isso? Eu folhei os mesmos prazos durante minhas sessões de negociação, procurando por configurações? Desejo economizar tempo durante a semana de negociação e minimizar o tempo de exibição em gráficos?
Se você diz que não precisa de um plano de negociação, mas você respondeu uma das perguntas com 'sim', você está mentindo para si mesmo por falta de preguiça ...
2. O que é um plano de negociação?
O objetivo de um plano de negociação é minimizar a quantidade de tempo que você gasta folheando gráficos e procurando negócios - e evita que os comerciantes tomem decisões impulsivas.
Um plano de negociação é a abordagem profissional para analisar, planejar e executar seus negócios. Considerando que os amadores não possuem estrutura e saltam de gráfico para gráfico tentando encontrar uma oportunidade comercial, o comerciante profissional saberá onde e como ele vai negociar antes de os mercados abrirem.
Um Plano de Negociação Em Breve.
Com base na sua abordagem comercial, você cria um plano de jogo individual para cada instrumento que você troca. Primeiro, você realiza uma análise de cima para baixo, incluindo a análise de ação de preço, indicadores, suporte / resistência, etc. Em segundo lugar, você avalia se você vê uma configuração de configuração potencial. Se você pode detectar um desenvolvimento interessante em seus gráficos que podem gerar uma oportunidade de negociação, anote-o para que você possa voltar a ele e verificar como as coisas estão se desenrolando. Ainda melhor, crie cenários de if-then para as configurações que você está assistindo.
Quando você inicia sua sessão de negociação, volta ao plano de negociação e analisa o que aconteceu durante o tempo que você estava ausente e se alguma das configurações possíveis que você identificou anteriormente já está pronta. Se você ver novas configurações evoluindo, ou possíveis configurações que você identificou antes de cancelar, você também precisa atualizar seu plano de negociação.
3. Instale o Evernote TM.
Vamos mostrar-lhe como configurar o Evernote TM e transformá-lo em um poderoso plano de negociação. Por que a Evernote TM? Primeiro, é uma ferramenta gratuita, fácil de manusear. Em segundo lugar, o Evernote TM vem com muitas características que permitem que os comerciantes criem a ferramenta do plano de negociação final.
Obviamente, você precisa começar o Evernote TM primeiro.
Você também precisa instalar um complemento para usar o Evernote TM como uma ferramenta de plano de negociação. A Skitch é uma ferramenta que permite capturar capturas de tela, desenhar sobre elas e integrá-las em suas notas Evernote TM.
4. Primeiros passos no Evernote TM.
4.1 Criar cadernos para seus instrumentos.
Primeiro, configuraremos o Evernote para que você possa usá-lo facilmente para organizar seu plano de negociação. Você só precisa fazer a configuração uma vez. Para organizar seus planos de negociação, criaremos um caderno separado para cada instrumento que você troca com 4 cliques.
Selecione "Cadernos" na barra lateral esquerda Clique em "+ Novo caderno" na área do meio superior Uma janela pop-up será aberta e você digitará o nome do primeiro instrumento que você troca. Nós escolhemos o S & amp; P 500 aqui. Depois de clicar em "ok", seu primeiro caderno foi criado e você pode vê-lo na barra lateral.
Agora, você terá que repetir as 4 etapas para cada instrumento que você troca. Sua barra lateral pode parecer algo assim depois de terminar.
Crie um notebook adicional chamado "Modelos" porque você vai precisar disso na próxima etapa.
4.2 Crie seu modelo de plano de negociação - Nota.
Agora vamos criar nossa primeira nota, nosso modelo de plano de negociação, mas o processo é quase idêntico à criação de um caderno.
Selecione o notebook na barra lateral onde deseja criar sua nota (escolha "modelos" para esta etapa) Clique em "Nova nota". Agora, você verá uma nota em branco no lado direito do seu Evernote TM. Altere o título para "Modelo do Plano de Negociação"
Como você constrói seu modelo de plano de negociação, depende do seu método de negociação, mas para lhe dar uma idéia geral de como estruturá-lo, daremos um exemplo geral de como seu modelo pode ser parecido.
Normalmente, você começa com uma análise de cima para baixo do seu instrumento. Nos períodos de tempo mais altos, como o período mensal, semanal ou diário, você deseja obter uma sensação geral de onde o preço é em relação ao "grande quadro" e também identificar a direção geral do seu instrumento. Você não precisa entrar em detalhes demais - aqui você só quer definir o quadro para sua análise posterior. Tenha em mente que o objetivo de um plano de negociação é economizar tempo, portanto, mantenha suas anotações curtas e precisas. Se demorar muito para rever suas notas, seu plano de negociação faltou o ponto.
Se você identificou níveis de preços importantes nos prazos mais altos, note-os aqui. Quais ferramentas você usa, depende do seu método de negociação, mas para lhe dar uma idéia de como escrever aqui, adicionamos alguns pontos.
Então, você irá aumentar o zoom e ir para o período onde você executa suas negociações. Aqui, você olha mais atentamente com relação aos níveis de preços importantes e aos níveis de preços (suporte e resistência, altos e baixos anteriores, médias móveis, seqüências e níveis de Fibonacci ...), padrões de ação de preços ou outros desenvolvimentos relacionados e você também observa os indicadores que você estão usando. Novamente, o objetivo do seu plano de negociação é minimizar o tempo gasto na análise de gráficos durante o horário de negociação, portanto, mantenha suas anotações precisas, até o ponto e deixe de lado as coisas sem importância.
Agora vem a parte mais importante e por que um plano de negociação é tão valioso: os cenários de comércio if-then. Embora dependam do seu estilo de negociação, forneceremos alguns exemplos gerais sobre como você poderia criar cenários de comércio if-then:
Long Trades / Short Trades.
& # 8211; Ruptura e teste de um determinado nível de preço como suporte.
& # 8211; Deslize acima de uma determinada média móvel, nível Fib, suporte e amp; resistência, anterior alta / baixa, número redondo)
& # 8211; Liberação de dados fundamentais em XXX (insira o evento de notícias, o dia e o número que deseja ver)
& # 8211; Volatilidade / Volume atinge um certo nível (definido por VIX, ATR, volume ...)
& # 8211; A formação de um determinado padrão de ação de preços em torno de um nível de preço específico.
& # 8211; Uma configuração específica nos indicadores que você usa.
Outra excelente dica é adicionar caixas de seleção aos seus cenários de negociação. Desta forma, você pode simplesmente verificar as coisas da sua lista if-then e ver mais rápido se seu instrumento estiver perto de gerar uma oportunidade comercial ou não.
4.3 Usando Skitch para o seu plano de jogo.
Uma imagem diz mais de mil palavras e adicionar uma captura de tela de seus gráficos com um plano de jogo de negociação mapeado torna sua análise ainda mais efetiva. No início, mencionamos que você deveria obter o Skunk adicional do Evernote TM, que permite capturar screenshots, anotá-los e enviá-los diretamente para seus planos de negociação.
Depois de iniciar o Skitch, basta clicar em 'snap da tela' e o Skitch iniciará o modo de captura de tela.
Você pode usar o mouse para clicar e arrastá-lo sobre seus gráficos para selecionar a área que deseja usar para sua captura de tela.
Dica: CTRL + SHIFT + 5 também iniciará o modo de captura de tela.
O Skitch oferece uma variedade de setas, linhas, marcadores, ferramentas de texto e uma ferramenta de desenho manual para escolher. Não sobrecarregue seus gráficos - mantenha-o tão limpo quanto possível enquanto visualiza seus pensamentos e plano de negociação.
Depois de terminar de anotar, mantenha pressionado o botão "Arraste-me" na parte inferior da janela da Skitch e selecione a nota do plano de negociação da Evernote TM, na qual deseja colocar sua captura de tela.
A captura de tela será colada na parte inferior da nota do seu plano de negociação.
5. Usando o modelo do plano de negociação.
Agora que você criou um modelo de plano de negociação, você está pronto para realmente usá-lo para sua negociação e análise. Clique no caderno 'TEMPLATES' na barra lateral esquerda, clique com o botão direito do mouse na nota 'Template do Plano de Negociação' no meio da tela e clique em "Copiar para Notebook" no menu. Outra janela é aberta e você seleciona o instrumento para o qual deseja criar um plano de negociação.
Cada vez que você quer criar um novo plano de negociação para um instrumento, você deve seguir esta etapa. Ele manterá seu modelo de plano de negociação onde estiver e copiará um novo modelo para o instrumento que você escolher.
5.1 Permanecer organizado.
Para ficar no topo das coisas, é importante que você estabeleça uma abordagem profissional desde o início. Sugerimos renomear cada revista comercial com a contagem atual da semana do calendário ou o dia em que você criou o plano de negociação, e adicione o nome do instrumento específico no final também - você verá por que um pouco.
5.2 Quando fazer seu plano de negociação?
Você verá sem dúvida o maior impacto no seu desempenho comercial se você realizar uma análise minuciosa no sábado ou domingo, quando os mercados estiverem fechados e você tiver todo o tempo no mundo para analisar cada instrumento que você troca. Se você não é um comerciante em tempo integral, mas tem um emprego regular durante a semana, criar um plano de negociação em seus fins de semana é uma das maneiras mais fáceis de aumentar seu desempenho comercial, mesmo que você não possa assistir seus gráficos o dia inteiro e melhor maneira de minimizar o tempo que você precisa gastar para negociação durante a semana.
Mas não se preocupe; você não terá que repetir este processo todos os dias. Se você criou um plano de negociação antes de os mercados abrirem, você só precisa adicionar e alterar pequenos detalhes ao longo da semana.
5.3 Seu Time Saver Number One.
Depois de ter feito um plano de negociação detalhado para cada instrumento, você saberá quais instrumentos estão perto de gerar uma oportunidade de negociação e quais instrumentos precisarão mais um ou dois dias antes de entrar no comércio.
Felizmente, a Evernote TM oferece outra característica que nos ajuda a negociar para organizar nossos planos comerciais ainda mais efetivamente: TAGS.
5.4 Como adicionar tags.
Adicionar um Tag a um plano de negociação é feito com um clique. Selecione o plano de negociação, clique em "Clique para adicionar a tag ..." e digite o nome da etiqueta. É isso aí.
Repetiremos novamente uma vez: o objetivo de um plano de negociação é minimizar a quantidade de tempo que você gastou, folheando gráficos e procurando negócios - e evitando que os comerciantes tomem decisões impulsivas.
Portanto, usamos o Evernote TM - Tags para organizar os planos comerciais por sua importância e se um comércio é iminente ou uma instalação precisa de mais alguns dias para jogar. Escolhemos chamar as tags por dias da semana. Descobrimos que esta é a abordagem mais fácil de se manter em cima das coisas e tornar o monitoramento o mais intuitivo possível.
Por exemplo, depois de ter feito o seu plano de negociação em um domingo à tarde e identificar instrumentos que estão perto de gerar um comércio, você atribui a etiqueta de segunda-feira ao instrumento específico. Se você voltar a sua plataforma de negociação na manhã de segunda-feira, basta clicar na etiqueta segunda-feira e seu Evernote TM mostra todos os instrumentos e planos de negociação desse dia.
Você pode ver se as tags já foram atribuídas a uma nota (1), adicionar novas tags (2) e você pode navegar todas as tags atribuídas através da lista na barra lateral (3) (4).
5.5 Usando seu jornal e tags durante a semana.
Se você criou todos os seus planos de negociação durante o seu fim de semana e atribuiu tags aos instrumentos onde você espera que um comércio aconteça em breve, você pode apenas selecionar o Tag que representa o dia atual (1) e o Evernote TM irá mostrar todos os instrumentos e os planos de negociação com essa marca específica (2). Se uma oportunidade de negociação potencial for cancelada, você pode simplesmente clicar no x ao lado da etiqueta e o plano de negociação desaparecerá da tag. Você pode se concentrar completamente nos instrumentos listados no dia específico.
Após o final de cada dia de negociação, você deve percorrer os planos de negociação que têm a tag do atual e do próximo dia atribuídos a eles. Verifique a parte específica do cenário de negociação "se e depois negociação" de cada plano de negociação e compare-o com seus gráficos e decida se os instrumentos estão mais perto de gerar uma oportunidade de negociação e requerem mais atenção ou não.
Por exemplo, se você pensasse que o EUR / USD poderia gerar um comércio na segunda-feira, mas não, você pode simplesmente excluir a tag de segunda-feira e usar a tag Terça-feira, em vez disso. Se o preço e / ou os desenvolvimentos fundamentais se movem de uma forma que torne o instrumento desinteressante, você pode excluir todas as tags e verificá-lo novamente no fim de semana quando você criar um novo plano de negociação.
Resumindo.
& # 8211; Crie um plano de negociação detalhado para cada instrumento que você troca.
& # 8211; Se você espera que um negócio aconteça na segunda-feira, atribua a etiqueta de segunda-feira ao plano de negociação do instrumento.
& # 8211; Se você espera que um comércio aconteça mais tarde durante a semana, use a etiqueta terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira.
& # 8211; selecione a etiqueta segunda-feira e analise os instrumentos que você vai monitorar nesse dia.
& # 8211; Não abra gráficos de instrumentos que não estão listados em segunda-feira.
& # 8211; No final do dia de negociação, percorra os planos de negociação com a etiqueta segunda-feira para verificar se as coisas se passaram, como você fez, se você espera que uma transação aconteça mais tarde durante a semana, selecione a etiqueta terça-feira, Wedsnesday, ... ou se seus cenários comerciais foram cancelados e você não precisa mais assistir o instrumento durante essa semana, exclua as tags.
Na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, você apenas repita os passos a partir de segunda-feira.
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10 comentários.
Ideia inspiradora. Obrigado.
prazer em ouvir que você achou útil.
Parece uma aspiração. Muitas informações necessárias no momento certo para um empresário como eu.
Obrigado, isso facilitará as coisas. Você também usa o Evernote para o seu diário?
Não, eu uso uma revista personalizada para minha própria negociação. Hoje, terei mais conteúdo sobre o cadastro em breve.
Ótimo! Ansioso para isso, obrigado Rolf!
O acima apenas confirma o que eu estive lendo em investitopedia & # 8211; Como é imperativo que você tenha um plano de negociação antes de começar a negociar. E também entendo os principais elementos que entram em um dos sistemas swingtradesystems. Ambos os sites não são muito detalhados, basta dar uma visão geral. Mas eu preciso dos detalhes!
Parece que a Evernote ajudará a fornecer esse detalhe. Estou especialmente interessado em como você economiza 7 mil ou mais ações nas trocas americanas e o que exatamente eu deveria estar procurando. E como sair. Ouvi dizer que é a parte mais difícil da negociação.
Então I & # 8217; m game e I & # 8217; inscreva-se. Mas com 2 advertências: (1) diga algo sobre os resultados das pessoas que usam o Evernote aqui na seção de comentários. E (2) que meu doesn & # 8217; t é inundado com toneladas de mensagens. Estou morrendo como está.
Aguarde ansioso por procurá-lo.
Bom trabalho sobre isso. Eu tenho que dizer que o MS OneNote é muito melhor que o Evernote, corre mais rápido e tem mais recursos também. É grátis também.
Ache isso muito útil. Obrigado Rolf.
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Plano de negociação TJS.
Você encontrará um exemplo e modelo do Plano de negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;
Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você pode querer incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser endereçada de alguma forma.
Um plano de negociação pode ser tão simples ou tão complexo como você quer (ou precisa) ser. Claro, se for muito simples, talvez você não tenha informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, talvez seja difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.
O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante um comércio, já que todos os pensamentos deveriam ter sido feitos antes da sua entrada e # 8211; não durante o seu comércio. Os comerciantes profissionais são relaxados e compostos ao negociar. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.
Mantenha o seu plano de negociação dinâmico! Modifique-o (somente) quando sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce) e suas atividades de negociação e amp; A análise de dados diz que você faça isso e # 8230; nunca durante uma troca ou sessão de negociação!
Uma vez que seu plano de negociação estiver completo, você achará que a negociação se tornará mais objetiva, você será menos emocional e suas negociações serão mais seletivas. Ele irá adicionar estrutura e organização a cada sessão de negociação. Será seu aliado ao lidar com movimentos inesperados no mercado, ao invés de tomar decisões injustificadas quando um comércio não for conforme o esperado.
Cumprimente o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comercialize seu plano." # 8221;
Plano de negociação - exemplo.
Este é um & # 8220; exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome todas as ideias que você sente são boas para o seu próprio negócio comercial, mas saiba que cada comerciante & # 8216; plano & # 8217; devem ser únicos e individualizados com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.
Por que estou negociando:
Eu reconheço que a Trading é uma das profissões mais desafiadoras e gratificantes da Terra. Congratulo-me com o desafio, e através de: educação, consistência e ampliação; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que confiar em mais ninguém para meu bem-estar.
Qual é a minha Abordagem:
Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, ao usar o cronograma diário (gráfico) para escanear o potencial & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou meu objetivo alvo tenha sido alcançado. Uma vez que consigo a consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos prazos intradiários mais freqüentes.
Quais são os meus objetivos:
Mensal & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passagem de oportunidade. Para seguir meu plano comercial sem reserva. Para acertar & # 8220; singles & amp; dobra & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá ao longo do tempo. Acima de tudo, eu serei consistente! Anual & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu montante de risco quando meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Para continuar a aprender através das minhas atividades do dia-a-dia de estar no mercado e através da educação contínua. Para manter as despesas comerciais comerciais a um mínimo. Para ver uma curva de equidade cada vez maior! Long Term & # 8211; Para trocar por toda a vida! Gostaria de ter várias contas; One for Income, via Day trading e um para Wealth, via Swing trading. Isso permitirá que eu eventualmente crie uma conta de aposentadoria onde eu posso negociar dentro de um plano Roth 401K.
Quais são os meus objetivos?
Sendo um comerciante de tendências, procuro atingir uma porcentagem de ganhos de 50%, com um Índice de Lucro total não inferior a 1,5.
Quais os Mercados que eu troco:
Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas vou olhar para duplicar os sucessos em outras áreas de mercado quando meu tempo permite maior freqüência de comércio.
Que intervalos de tempo eu troco:
Configurações diárias (somente) durante minha fase de negociação inicial.
Quais configurações eu troco?
Vou procurar os seguintes dois & # 8220; tendência & # 8221; Configurações: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback to Menor Suporte ou um aumento de 20ma.
Regras de entrada:
Todas as ordens serão pedidos limitados no preço Ask uma vez que uma confirmação de troca tenha sido alcançada. Se o meu lote completo não foi executado, procurarei adicionar liquidez comprando as demais ações no preço de oferta exibido no momento.
Onde eu vou colocar minhas paradas:
Os meus preços de stop-loss sempre serão determinados antes da entrada, e estarão em locais principais de pivô principais no gráfico que eu negocie.
Sair ter lucro (e / ou) regras de parada:
A metade do lucro será tomada aproximando-se de um ponto de suporte / resistência predeterminado, que deve representar um índice de recompensa / risco 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após uma confirmação do final da tendência atual (a partir do gráfico de entrada), a menos que o objetivo final tenha sido alcançado primeiro.
Regras de gerenciamento de risco:
Meu risco comercial (1R) será 1% do capital comercial atual (ajustado diariamente). Não irei ter mais de 4R em risco a qualquer momento.
Atividades pré-mercado ou rotina:
Faça o login na plataforma de negociação. Revise gráficos de índice para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para revisar os relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner de Idéias do comércio para novas oportunidades comerciais. Coloque negociações potenciais em listas de vigilância Longa e Curta. Defina alertas próximos aos pontos de entrada.
Atividades pós-mercado ou rotina:
Atualize o TJS Journal. Tire capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para a respectiva entrada de jornal comercial. Revise todas as negociações abertas para possíveis ações no próximo dia. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q & # 8217; s para o viés do próximo dia. Plataforma de negociação de limpeza.
Quais ferramentas utilizarei para o meu negócio comercial:
Falcon Trading Computers & # 8211; computador comercial Super Trader Pro & # 8211; Plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; software de digitalização e oportunidades Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite, para análise de comércio e manutenção de registros.
Processo de revisão:
Revise as notas e as capturas de tela de cada comércio 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os distúrbios e emoções terem diminuído. Escreva notas nas seções do jornal do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a TJS Analysis sheet para ver quais subcategorias produzem expectativa positiva (com freqüência). Modifique & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.
Educação continuada:
Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participe de dois seminários / conferências por ano quando / se a minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) ensinará ou transmitirá.
Disciplina & amp; Observações da mentalidade:
Vou respeitar as (5) Verdades Fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de & # 8220; Trading na Zona & # 8221 ;.
& # 8220; Anything & # 8221; pode acontecer, eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre vitórias e amp; Perdas para qualquer variável dada que define uma vantagem. A Edge não é mais do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.
Minhas regras de ouro (e / ou) Mandamentos comerciais:
Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio comércio # 8201; nunca negociando o plano de outro. Adoro fazer pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de trocar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu só troco configurações de alta recompensa que têm as probabilidades em seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negócios uma e outra vez. Uma vez que encontro uma configuração, não hesito; Uma vez em um comércio, eu não analiso demais. Um diário de negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e agirei sobre o que me diz. Tudo o que eu faço será para o sucesso do meu negócio.
Este é um documento vivo. . .
Pode mudar à medida que minha experiência aumenta, (e / ou) meu conhecimento dos mercados aumenta.
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Este é um modelo do Microsoft Word.
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