Melhores pares de divisas para negociar 2016

Melhores parcerias para comércio.
A escolha dos melhores pares de divisas Forex para o comércio não é um passeio, como pode parecer à primeira vista. Os principais fatores a serem considerados ao escolher a melhor moeda para negociar incluem a volatilidade, o spread, a estratégia comercial e o nível de dificuldade de previsão do curso.
Existe uma grande variedade de pares de moedas disponíveis para negociação no mercado Forex. Na maioria das vezes, ignorando os outros instrumentos, os comerciantes abrem posições em todos os EUR / USD e GBP / USD conhecidos, que são os pares de moedas mais negociados no mundo. Além deles, há um grande número de outras moedas populares. Então, quais pares de moedas são as melhores moedas para negociar no Forex, quais ferramentas devem ser excluídas do seu portfólio?
Vamos começar com o fato de que, dependendo das características fundamentais, os pares de moedas são divididos em 3 grupos:
1. Principais pares de moedas (Majors) ou pares de moedas negociadas de topo, ou seja, pares que incluem o dólar dos EUA e a moeda de um dos países mais significativos e economicamente desenvolvidos (grupos de países): EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF, USD / CAD (juntos representam mais de 70% do volume de negócios total do mercado Forex). Os melhores pares de moedas são caracterizados com a maior liquidez de transações, popularidade global e uma grande quantidade de jogadores.
Se os pares tiveram um Oscar, então o EUR / USD que é a moeda mais negociada no mundo teria ganho pelo menos três indicações e teria levado para casa o prêmio para & ldquo; maior volume de negócios & rdquo ;, & ldquo; popularidade mundial & rdquo; e & ldquo; o mais baixo spread & rdquo ;. Por sinal, o prêmio de simpatizantes do espectador, sem dúvida, também teria sido acumulado para isso. Euro / dólar (EUR / USD) é o par mais líquido em Forex. Isso representa mais de um terço do volume total de transações no Forex. Isto é devido a vários factores, cujo principal é a escala e a transparência das economias da UE e dos EUA.
Negociação EUR / USD, o comerciante recebe uma série de benefícios, que incluem:
Alta liquidez do instrumento, que determina as condições favoráveis ​​de conclusão das transações. Além disso, devido à liquidez, o par euro / dólar é um dos pares de divisas mais previsíveis do Forex & ndash; A dinâmica dos preços pode ser prevista usando indicadores de análise técnica.
Previsibilidade da tendência EUR / USD. Conforme mencionado acima, a economia da UE e dos EUA está entre as mais transparentes do mundo. Disponibilidade de derivados líquidos em EUR / USD. Isso permite que os investidores troquem no EUR / USD não apenas no mercado à vista, mas também usem derivativos, como futuros, opções, CFDs.
As cotações EUR / USD são sensíveis a fatores fundamentais. Em particular, o valor do euro / dólar depende da política monetária da reserva federal dos EUA e do Banco Central Europeu, bem como da diferença nas principais taxas de juros pela FRS e pelo BCE. A situação econômica geral nos EUA e na UE, as declarações de grandes corporações, a dinâmica de matérias-primas e os mercados de commodities também afetam o comércio de par Euro / Dólar. Além disso, a análise do par de moedas mais popular EUR / USD é impossível sem levar em consideração fatores geopolíticos.
O par de dólares dos EUA e ienes japoneses (USD / JPY), a principal moeda da sessão de comércio asiática, atua como um concorrente digno do par anterior. USD / JPY (dólar / iene) é o segundo nível de ferramenta de liquidez no mercado Forex. Representa cerca de 17% das transações no mercado cambial.
Os benefícios incluem:
Termos e condições favoráveis. Conforme mencionado acima, o USD / JPY está entre os três principais instrumentos mais líquidos no Forex, o que determina os baixos spreads. Capacidade de prever a dinâmica dos preços através da análise técnica, graças à sua alta liquidez. Sensibilidade a fatores fundamentais. A dinâmica dos preços de USD / JPY pode ser prevista focalizando os importantes dados econômicos. Alta volatilidade. O par Dólar / Iene é o top três dos instrumentos mais voláteis do mercado internacional de câmbio. Uma ampla gama de flutuações no preço da ação oferece boas oportunidades para comerciantes experientes. No entanto, os novos comerciantes precisam ter cuidado e ndash; A negociação com o par de moedas USD / JPY não é recomendada para iniciantes devido à alta volatilidade. Alta liquidez de negociação pela manhã. USD / JPY é o mais líquido na sessão de comércio asiática e ndash; das 04:00 às 13:00 em Moscou.
GBP / USD (libra esterlina / dólar norte-americano) par de moeda e ndash; é o terceiro nível de liquidez do instrumento Forex. As operações representam cerca de 12% do volume total de negociação no mercado cambial. O par libra / dólar caracteriza-se pela alta volatilidade e instabilidade dos preços. Portanto, é popular e a moeda mais negociada entre comerciantes profissionais focados em estratégias agressivas de curto prazo. As par citações são sensíveis a fatores fundamentais e dados estatísticos sobre o estado da economia britânica e as ações do Banco da Inglaterra, bem como dados macroeconômicos nos EUA.
O par libra / dólar é uma ferramenta conveniente para comerciantes profissionais que preferem uma estratégia agressiva de curto prazo. O par tem alta volatilidade, o que lhe permite maximizar o lucro em breves períodos de tempo. Além disso, uma taxa mais alta do Banco da Inglaterra em comparação com a reserva federal dos EUA permite que os participantes do mercado financeiro usem a libra esterlina como uma ferramenta para médio e longo prazo; investimentos a longo prazo. É, sem dúvida, um dos melhores pares de moedas para negociar.
Os pares de moeda AUD / USD e USD / CAD são caracterizados com muito menos liquidez. Eles são exibidos como pares de moeda de commodities, pois seus preços estão estreitamente correlacionados com ouro e petróleo. A Austrália é um grande produtor de ouro e, portanto, o preço do AUD / USD, como regra, é altamente dependente dos preços do ouro. Da mesma forma, o Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto, o preço do USD / CAD depende fortemente dos preços do petróleo.
2.Cross-currency pairs (Crosses), ou seja, pares que são formados sem o dólar dos EUA. Do ponto de vista da atividade comercial, eles estão atrasados. Este grupo inclui os seguintes pares de moedas populares: AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, CAD / JPY, CHF / JPY, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / NZD, GBP / AUD, GBP / CHF, GBP / JPY, NZD / JPY. Esta lista não é exclusiva, pois há mais pares de moedas negociadas. Claro, nem todos esses populares pares de moedas cruzadas devem ser usados ​​na negociação. Para negociação de tendências clássicas, os mais preferidos e os melhores pares de moedas para negociar com o iene são EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY. No entanto, como no caso de USD / JPY, o par de moedas mais negociadas do mundo, é altamente suscetível a várias influências, portanto, é melhor excluí-las da carteira comercial de um novo comerciante, que não possui complexo análise técnica de experiência de previsão.
Pares exóticos (exóticos), ou seja, pares de moedas que representam a interseção de moedas de países menos significativos em termos econômicos com o dólar americano e entre cada um deles. Aqui podemos nomear USD / RUB, USD / MXN, EUR / DDK e muitos outros, os volumes de negociação de tais pares de moedas são pequenos. Esses pares de moedas são caracterizados por baixa liquidez, alta volatilidade, alta disseminação e riscos. A rentabilidade das transações nesses ativos é inevitavelmente suscetível ao declínio por causa dos pares exóticos de moeda serem pouco capazes de análise técnica e a previsão de sua tendência é muito difícil. Não são tantos participantes do mercado, que os comercializam, e geralmente esses são os representantes dos países em questão.
Agora, vamos resumir tudo acima e determinar o mais previsível e os melhores pares de divisas Forex para negociar para iniciantes e comerciantes experientes. Em nossa opinião, os melhores pares de moedas para negociar para iniciantes são EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD; e para comerciantes experientes e ndash; EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD, USD / JPY, EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, USD / CHF, XAU / USD.
Os iniciantes não são recomendados para trocar muitos pares de moedas ao mesmo tempo. A especialização em um ou dois instrumentos dá resultados muito melhores e conhecimento de negociação bem sucedida nas principais e mais negociadas moedas do mundo. Você pode expandir gradualmente sua carteira de negociação com novos instrumentos de moeda. Concentre-se no par de moedas mais simples e bastante popular, e isso lhe dará lucro sujeito à observância de outras regras comerciais seguras!
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Principais oportunidades de negociação para 2017.
A indecisão governou grande parte de 2016 & ndash; como aconteceu no ano anterior. As ações globais e o dólar criaram grandes faixas em vez de ampliar as tendências dos anos anteriores. Essa complacência foi abalada no entanto no último trimestre do ano. Um acúmulo de risco maior evento de Brexit para a eleição presidencial dos EUA para o segundo aumento da taxa do Fed colocou os mercados de volta em movimento. As tendências reavivadas são verdadeiras no Ano Novo ou a volatilidade é a única reserva a ser dependente? Estas são as melhores oportunidades de comércio da DailyFX Team para as 2017.
John Kicklighter, estrategista-chefe: GBP / JPY combina uma libra deprimida e tendências de risco David Song, analista de moeda: acompanhando os principais temas do mercado além da política monetária Jeremy Wagner, instrutor de negociação principal: um euro / GBP tipicamente silencioso pode fornecer um movimento imenso Paul Robinson, Analista de moeda: NZDUSD, ouro / prata Configurando para mais perdas antes de bater um baixo Jamie Saettele, CMT, estrategista técnico sênior: Downline Cíclico do USDZAR pode estar em mãos Tyler Yell, CMT, Instrutor de Forex Trading: Esperando um aumento agresivo do ouro em ouro de maior - Por favor, Ilya Spivak, estrategista de moeda: evitando o Trump Trade Rollercoaster - Short EUR vs. GBP, JPY Walker England, Forex Trading Instructor: Encontrando Possíveis Oportunidades de Negociação em EUR / GBP Christopher Vecchio, Estratégia de Estratégia: Short EUR / USD, Long USD / JPY Martin Essex, analista de mercado e editor: EUR / JPY enfrenta problemas europeus em ascensão, horizontes japoneses brilhantes Michael Boutros, estrategista de moeda: AUDJPY | Breakout na resistência inicial - construtivo acima de 80.60 David Cottle, analista de mercado: e se o Fed tiver subjugado sua chamada de taxa de caminhada? James Stanley, Analista de moeda: Long EUR / AUD & ndash; Comprar suporte, vender resistência Oliver Morrison, analista de mercado: libra britânica ajustada para ganhos adicionais no iene do Japão Nick Cawley, analista de mercado: recuperação de GBP contra EUR provavelmente nos cartões em 2017.
John Kicklighter, estrategista em chefe de moeda:
GBP / JPY combina uma libra deprimida e tendências de risco.
Há uma série de temas fundamentais que precisam ser abordados em 2017 a partir do desconto contínuo do mercado sobre a previsão do Fed para o aumento das fronteiras comerciais em uma mudança para o protecionismo. No entanto, muitas dessas ameaças dominantes não têm uma inclinação significativa entre o potencial e a probabilidade, nem estão ligadas a um desencadeante fundamental e claro que pode oferecer um senso razoável de tempo para a resolução. Dado que a negociação é em grande parte o gerenciamento inteligente de probabilidades, é importante encontrar oportunidades que possam conter a maior variedade de resultados favoráveis ​​e a maior amplitude com um curso positivo. Uma visão longa do GBP / JPY me agrada porque fala com dois temas críticos e muito distorcidos: Sterling deprimida pela incerteza de Brexit e uma evolução das tendências de risco.
O componente Sterling desta configuração é relativamente simples. A moeda do Reino Unido sofreu uma desvalorização sem cerimônias com o voto do país para a retirada da União Européia. Essa depressão sustentada reflete a incerteza e hipóteses do cenário do pior cenário na ausência de procedimentos claros para navegar o divórcio. É provável que as negociações entre os dois lados sejam tensas e a economia do Reino Unido será mais desfavorável em vários aspectos, mas é muito improvável que seja o estado de crise que atualmente tem preço. Vamos começar a reavaliar o equilíbrio do medo que suprime o país e a moeda no primeiro trimestre de 2017. A primeira-ministra Theresa May deve elaborar planos de negociação nos primeiros meses, e - deve manter o prazo planejado para invocar o artigo 50 - para Comece o procedimento no final de março.
O desvio especulativo por trás da Pound oferece uma série de oportunidades atraentes (incluindo EUR / GBP que vê o euro mostrando pouca avaliação tangível de sua própria perda neste divórcio), mas GBP / JPY aproveita essa oportunidade fundamental ao adicionar um segundo tema fundamental com um desvio especial: tendências de risco. Como está, o tempo é muito importante para negociar GBP / JPY. Enquanto a contribuição da Sterling para esta situação já está baseada em excesso especulativo, o iene coloca um risco a curto prazo para uma visão de alta. Todos os cruzamentos de ienes estão altamente correlacionados com o apetite de risco em todo o mercado. Com seus rolamentos atuais, o alcance especulativo é excessivo em muitos ativos e nas medidas mais fundamentais. Abaixo está um gráfico que mostra um índice de ações preferencial S & amp; P 500 de risco contra um índice de risco-recompensa básico & rsquo; (um G-10 agregado, rendimento das obrigações de dívida pública de 10 anos dividido por um índice de volatilidade FX).
Fonte de dados: Bloomberg. Preparado por John Kicklighter.
Uma correção de risco está atrasada, e é improvável que o GBP / JPY escape do downdraft. Dito isto, o rubor não vai encontrar um excesso de vagabundos especulativos segurando uma posição longa dado o baixo nível extraordinário da taxa de câmbio e a falta absoluta de levar o par oferece. Após o doloroso mas necessário risco de risco, o mercado será menos fixado em saltar em um movimento de impulso vazio e, em vez disso, prêmio o verdadeiro potencial de retorno sobre ativos deprimidos. Uma libra profundamente descontada com um PIB britânico em recuperação e o Banco da Inglaterra, não muito longe da política de normalização, lançará uma paisagem atraente para esse apetite.
No gráfico abaixo, a série de candlestick é GBP / JPY e a linha vermelha pálida é GBP / EUR (EUR / GBP invertida). O recurso técnico relativo a outros cruzamentos de ienes e libras esterlinas vale a pena examinar, mas são os cenários fundamentais da GBP / JPY que realmente falam sobre o seu potencial de alta no médio a longo prazo. É por isso que está no topo da minha lista de oportunidades comerciais em 2017.
Gráficos: Tradingview. Preparado por John Kicklighter.
Jamie Saettele, CMT, estrategista técnico sênior:
Downswing Cyclical USDZAR pode estar à mão.
Desde o fim da era de Bretton Woods, o USDZAR foi mais ou menos ido direto. Os únicos picos notáveis ​​neste gráfico são 2001 e 2008, que estão separados por 7 anos. Trabalhe para trás em ciclos de 7 anos e você notará que 1987, 1980 e 1973 são mínimos de pivô (1994 não era nada). 7 anos após 2008 é 2015 (lembre-se, nós estamos olhando para fechamentos anuais). O declínio a partir de 2001 durou 3 anos eo declínio a partir de 2008 durou 2 anos. É possível que 2016 seja o primeiro ano de outro declínio.
Os tops em 2001, 2008 e 2015 são & lsquo; blow-off & rsquo; tops. O & lsquo; blow-off & rsquo; partes dos comícios ocorrem após percorrer o topo de um canal. Uma vez que o mercado volta para o canal, uma inversão é considerada em andamento em direção ao ponto a partir do qual o avanço de apagamento se originou. Este ponto é definido como o nível em que o preço tocou pela última vez na linha de suporte. Os círculos no gráfico indicam os pontos de origem. O alvo neste caso é 10.9070.
Similitudes com Tops anteriores; Especialmente 2001.
O USDZAR caiu em 3 ondas de dezembro de 2001 a junho de 2002 e depois se reuniu em 3 ondas de junho de 2002 a agosto de 2002. A fraqueza então se acelerou até 2004.
USDZAR caiu em 3 ondas de outubro de 2008 a janeiro de 2009 e depois se reuniu em 3 ondas de janeiro de 2009 a março de 2009. A fraqueza então se acelerou até 2010.
USDZAR caiu em 3 ondas de janeiro de 2016 a agosto de 2016 e negociou de lado por 4 meses. É crítico que os shorts não sejam estabelecidos até que a linha de tendência de longo prazo seja quebrada. Uma ruptura abaixo da linha de tendência e posterior & lsquo; check & rsquo; na linha de tendência abaixo, uma vez que a resistência seria ainda melhor para a entrada.
Ilya Spivak, Estratégia de Estratégia:
Evitando o Trump Trade Rollercoaster - Short EUR vs. GBP, JPY.
Realidade humilhou prognosticadores presunçosos convencidos de que os eleitores do Reino Unido votarão para permanecer na União Européia, que Hillary Clinton vencerá as eleições presidenciais dos EUA, e que a OPEP não conseguirá mais um acordo de redução de produção. A estrada à frente parece não menos traiçoeira e a tentativa de divisão, onde ela pode levar, parece não menos insensata.
Muito dependerá de como o Fed reagirá ao impacto ainda desconhecido das políticas apresentadas pela administração do Trump. Will & ldquo; big-league & rdquo; o estímulo fiscal realmente aumenta o crescimento, estimula a inflação e acentuou o caminho de caminhada de taxa de retorno?
Os mercados parecem pensar assim, mas na verdade ninguém sabe com certeza. É impossível dizer com confiança que um aumento das despesas de infraestrutura, cortes de impostos e desregulamentação não será compensado se o presidente eleito ceder à sua série protecionista. Fingir que isso não é uma possibilidade parece uma ilusão.
A economia dos EUA é o motor mais grande da demanda global e o dólar norte-americano é a moeda de reserva incontestável do mundo, servindo como meio de troca por cerca de 80% de todas as transações. Isso significa que responder a esta pergunta estabelecerá orientação para quase todos os ativos de referência em todos os mercados financeiros.
Criar uma estratégia robusta para o ano em relação a esse pano de fundo significará evitar trades que obrigam os investidores a apostar em resultados que mudam o mundo, pelo menos por enquanto. Em vez disso, parece prudente procurar oportunidades que os ajutem completamente. A venda do euro contra a Libra britânica e o iene parece corresponder à conta.
A unidade japonesa e a moeda única parecem similares em 2017. Pode afirmar-se que as perdas contra um dólar norte-americano de Trump-ed e um rali de petróleo bruto impulsionado pela OPEP irão finalmente acelerar o crescimento de preços o suficiente para considerar reduzir o estímulo do BCE e do BOJ . Então, novamente, não pode.
Em ambos os casos, ambos os bancos centrais e rsquo; as ações seriam conduzidas pela mesma narrativa e podem vir a ser uma lavagem na rede. O euro terá que enfrentar uma enorme incerteza política, no entanto, como a Alemanha e a França se dirigem para as pesquisas. As forças anti-estabelecimento ganharam terreno em ambos os países.
O ano passado deveria ter ensinado aos investidores a não descontar a ameaça de insurreição populista até então bastiões do status quo ocidental. Isso significa que as preocupações com os resultados das eleições no coração da zona do euro podem pesar sobre o euro independentemente de como a narrativa global da grande imagem se desenvolve.
Outra preocupação é o início das negociações da Brexit. O euro subiu contra a Pound depois que a campanha Leave surgiu triunfante, mas a incerteza sobre a implementação quase certamente irá melhorar o crescimento em ambos os lados do Canal da Mancha, o que significa que Sterling parece um pouco barato em relação à sua contraparte continental.
Jeremy Wagner, instrutor principal de negociação: um euro / GBP tipicamente silencioso pode fornecer um movimento de fora.
Concentrando-se nas imagens técnicas, alguns pares cruzados podem surpreender em 2017. Nós escrevemos sobre Sterling no ano passado (& ldquo; More Than Irish Look for the Pot of Gold & rdquo;) e seguiu como previsto. Este ano, o EUR / GBP é aquele que, à medida que o ano avança, pode configurar mais uma perna forte.
O movimento de julho de 2015 a outubro de 2016 parece ser um movimento de 5 ondas para iniciar uma nova tendência. Sabemos que a Elliott Wave Theory diz que as movimentações de 5 ondas para iniciar uma nova tendência geralmente têm um parceiro em uma onda alternada de tamanho similar. Portanto, à medida que o preço corrige essa tendência de 2015-2016 mais alta, analisaremos os níveis de identificação que podem suportar a correção antes de uma outra perna maior.
Mantenha os níveis de retração de Fibonacci acessíveis no gráfico de julho de 2015 a outubro de 2016. O nível de retração de 61,8% ocorre em cerca de 0,7810. Coincidentemente, a linha de resistência anterior (linha pontilhada roxa) cruza perto desse mesmo nível. Sabemos do treinamento de apoio e resistência que a resistência anterior, quando quebrada, pode atuar como novo suporte no futuro. Portanto, se o preço for mais baixo, podemos ver uma reação positiva perto de 0,75 & ndash; 0,78.
Nesse ponto, anteciparemos outro movimento maior de tamanho semelhante à tendência de julho de 2015 a outubro de 2016. Esse movimento foi de quase 2300 pips para que procuremos um salto maior de aproximadamente 1400 (61,8% de 2300) ou possivelmente 2300 pips. Isso sugere alvos para cima perto de 0.92 e possivelmente 1,01.
Aguarde o preço para terminar a correção mais baixa. Se o comércio for impresso abaixo do limite de julho de 2015 de 0,69, outro padrão está em andamento.
Mantendo o tema Sterling, também estaremos monitorando GBP / JPY e, especificamente, se uma correção se desenvolver. A estrutura de uma correção menor em desenvolvimento de GBP / JPY ajudará a definir o tom se pudermos antecipar uma correção parcial ou passar para novos mínimos. Se o movimento se desenvolver como um movimento corretivo de 3 ondas, então GBP / JPY ficaria em um barco similar ao de EUR / GBP, na medida em que outra perna forte mais alta pode levá-lo para 160 e possivelmente 175 no final do ano.
Junte-se a Jeremy para os seminários on-line do US Opening Bell para se manter atualizado sobre essas tendências, além de outros padrões Elliott Wave que ele está seguindo.
Michael Boutros, estrategista de moeda: AUDJPY | Breakout na resistência inicial - Constructive Acima de 80.60.
Preparado por Michael Boutros.
No ano passado, destacamos uma ampla formação de linha mediana descendente no 2013 e 2014, enquanto observa isso, & ldquo; O foco mais amplo permanece ponderado à desvantagem, enquanto abaixo deste limite (o paralelo superior) com uma interrupção abaixo da reversão de setembro de baixa semana em 85,47, visando objetivos subseqüentes no intervalo 81,84-8,80; O retracement de 50% do adiantamento em relação ao mínimo de 2008 em 80,16. Uma zona crítica de suporte a longo prazo diminui em 72.05-74.20. & Rdquo;
Na verdade, esta barreira de suporte crítico marcou a baixa neste ano com a subsequente recuperação na marcação de preços o maior avanço trimestral desde o 4T de 2012. O par se estendeu de volta à resistência chave a curto prazo em 87,55 / 64 antes do fechamento anual - esse nível é definido pelo 2016 aberto, o retracement de 50% do declínio de 2014 e a linha mediana do pitchfork ascendente estendendo-se a baixa de fevereiro.
Embora o tempo de longo prazo imediato seja vulnerável, um processo de baseamento mais amplo dos níveis mínimos anteriores pode estar em andamento aqui e, em 2017, a perspectiva permanece ponderada para o topo, enquanto que dentro dessa formação ascendente com suporte provisório observou 81.58 / 97. Suporte de confluência chave & amp; a invalidação de alta é simplesmente menor na convergência da média móvel de 52 semanas e amp; o paralelo de 2011.
80.60 (também a origem do processo Q4). Conclusão: nós estaremos procurando diminuir a fraqueza em relação a esses níveis no início do ano com uma violação acima da resistência chave visando objetivos subseqüentes a 90.64-91.23 e amp; 96.34.
Tyler Yell, instrutor de Forex Trading: aguardando um salto agresivo em ouro de mais alto-baixo.
& ldquo; Markets bottom quando o último vendedor vendeu e comercializa o topo quando o último comprador comprou. & rdquo;
-Tom DeMark, DeMark Analytics.
Uma das ironias aparentemente ótimas do resultado da eleição dos EUA foi o quão errado muitos participantes do mercado anteciparam o resultado dos preços de uma possível vitória do Trump. Depois que o presidente eleito Trump declarou vitória nas primeiras horas do dia 9 de novembro de 2016, o mercado subiu inesperadamente em um modo de risco total que durou até dezembro.
Muitos comerciantes pensaram que o Trump faria com que os mercados fossem arriscados e que o ouro e o JPY fossem o grande beneficiário de uma vitória do Trump com ambos, apreciando agressivamente. No entanto, desde o início do dia 9 de novembro no XAU / USD, ao norte de US $ 1.340 / oz, o preço do ouro caiu.
17% ou quase US $ 230 / oz até meados de dezembro. Da mesma forma, o iene japonês enfraqueceu 1,335 pips a partir do momento em que esta escrita contra, o que vale uma perda de quase 14,6% no tempo de um mês.
Enquanto o mercado se movia agressivamente contra ativos de paraíso e moedas como Gold e JPY, um comerciante deveria estar atento para a configuração da cena para uma movimentação de Bullish Gold no início de 2017. Os principais componentes que me levaram a fazer um aumento de um Bullish A reversão do ouro é o declive acentuado do declínio dos preços e os extremos do sentimento se desenvolvendo. O preço do ouro caiu na zona de retracement de 0.618% -0.786% do recorde de dezembro e lsquo; 15-julho que viu o preço do ouro subir.
32,2% ou US $ 330 / oz a partir de US $ 1.046 / oz até US $ 1.376 / oz.
Parece que não existe uma classe de ativos mais odiada em 2017 do que o Gold de acordo com o Daily Sentiment Index. DSI mostra em meados de dezembro que há 10% de touros em ouro (90% Bears lideram títulos de longo prazo ou T-bonds e T-notes em segundo e terceiro lugar com 11% e 12%, respectivamente.
Se você olha para o início de 2016, houve pedidos agressivos para o preço do petróleo bruto cair US $ 10 o barril e o dólar norte-americano para aumentar cada vez mais, enquanto os mercados de ações eram otimizados na classe de ativos. Avanço rápido até o final de 2016 e o ​​dólar voltou após queda de 8% desde o início de janeiro até o início de maio. O dólar subiu mais de 11% a partir do mínimo de maio de 91,92. O petróleo subiu mais de 111% de fevereiro a dezembro e pode estar se afastando em um padrão de cabeça e ombros de alta, que poderia virar US $ 60 por barril. O S & amp; P 500 aumentou mais de 26% em relação ao seu baixo de fevereiro, depois de cair 13,3% no primeiro mês de negociação em 2016.
Esta história recente da história do mercado vale a pena lembrar que o ouro poderia levar o prêmio para uma forte reversão junto com as Obrigações, uma vez que as negociações começam em 2017.
Enquanto há euforia acontecendo com o fraco JPY & amp; EUR, o USD forte tem a sensação de que tudo está certo nos mercados globais. No entanto, devemos permanecer no espetáculo no início de 2017 que o Gold poderia se beneficiar de uma euforia miscelânea. Considerando que o ouro parece ser o ativo mais odiado no mercado do futuro, o mercado acrescenta ao apelo que uma disputa em 2017 para o lado positivo em ouro pode ter muito espaço para correr mais alto. O irmão digital mais novo do ouro Bit-Coin (BTC / USD), que é outro bem-vinda, tem uma gama alta para 2016 de 440 USD, com uma alta de alta de 125%.
Outros ativos correlacionados para o ouro também estão em um mercado urugo forte que precisaria reverter antes de entrar em um longo comércio de ouro em 2017.
Aguardando sugestões bullish:
Naturalmente, uma tendência de baixa não corresponde automaticamente a uma oportunidade de compra. Antes de entreter uma visão longa, gostaria de ver o impulso e uma repreensão dos mercados sobre a informação que pode levar a um bom comércio. No ambiente atual, com ações em máximos históricos, ienes permanecendo fracos e rendimentos de títulos, aguardamos o tempo certo para que o ouro gire o curso Gold.
Quando eu otimizar o ouro, o preço precisará estar acima do Ichimoku Cloud diariamente, além da linha de atraso também acima da nuvem (linha de atraso = preço de 26 períodos). Além disso, tendo em conta os movimentos no mercado com sentimento grosseiro extremo e os ativos da Haven sendo vendidos, a euforia em ativos de risco, ao lado da incerteza no futuro comércio global e potencial de crescimento para ganhos de capital, o ouro pode estar se preparando para uma manifestação inicial de 2017 em uma maneira similar que se reuniu no primeiro semestre de 2016. Se assim for, esse movimento é o que quero tirar proveito.
Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT com TradingView.
Christopher Vecchio, estrategista de moeda:
EUR / USD curto, Long USD / JPY.
Deixe suas noções preconcebidas em 2016: 2017 será diferente de qualquer ano na memória recente. Depois de uma eleição de "onda" em que um partido controlou as duas metades do Congresso, bem como a Presidência, os republicanos estão na posição rara de poder acabar com o bloqueio legislativo em Washington, o que deve se traduzir em estímulo fiscal para a economia dos EUA.
Independentemente da ideologia, qualquer partido singular tendeu a controlar o poder depois de uma onda de eleição perseguir estratégias de flexibilização fiscal: o déficit orçamentário dos EUA cresceu em média 0,4% do PIB durante esses 18 anos. Parece que uma administração Trump manteria seu negócio de correr o déficit estrutural, como normalmente é o caso durante o controle do partido singular do governo. O gasto de déficit sob a forma de uma conta de gastos de infraestrutura maciça, combinado com uma ampla reforma tributária, deve ser bastante inflacionário.
As maiores expectativas de inflação devem se traduzir em ganhos adicionais para os rendimentos do Tesouro dos EUA (e estava fazendo isso no primeiro trimestre de 2009), o que será tremendamente útil para o dólar em contexto do ambiente atual que o euro e o japonês Yen encontra o Banco Central Europeu e o Banco do Japão operando em: implementando políticas agressivas de flexibilização para manter as taxas no curto prazo da curva de rendimentos o mais baixo possível, a qualquer custo.
A decisão do BCE no início de dezembro de alterar a forma como o seu programa QE é realizado pode prejudicar o desejo do mercado de deter Euros no médio prazo. Com a decisão de comprar uma dívida de 1 ano, o BCE sinalizou que está basicamente alterando a política para manter o front-end das curvas de rendimento européias presas no chão. Entre a mudança de política do BCE ea sinalização do Fed para um aumento mais rápido das taxas, o spread de yield de dois anos entre os alemães e os EUA aumentou significativamente nas últimas semanas, provando ser a força motriz por trás da fraqueza EUR / USD. Outros 50-bps de alargamento no spread de rendimento de dois anos entre os alemães e os EUA (refletindo a mudança em novembro e dezembro de 2016) poderiam ver o EUR / USD abaixo para 0.9500 no primeiro semestre de 2017; Nós procuraremos um teste de paridade no Q1 & rsquo; 17.
O mesmo pode ser dito sobre o que está acontecendo com o iene japonês. Em um ambiente de rendimento crescente, onde o BOJ está fixando o rendimento de 10 anos da JGB igual ou inferior a 0%, o Iene japonês se destaca por ser um perdedor. Os diferenciais de taxa de juros (spreads de rendimento de 10 anos entre os EUA e o Japão) mudaram-se bruscamente contra o iene, e parecem estar preparados para fazê-lo no futuro previsível (três a seis meses). Outro aumento de 100 pb no spread de rendimento de 10 anos entre os EUA e os japoneses (refletindo a mudança em novembro e dezembro de 2016) poderia ver o USD / JPY alcançar seus máximos de 2015 perto de 125.70 no primeiro trimestre de 2006, antes de 130,00 no final do ano.
O comércio de refletores do presidente eleito Trump poderia muito bem durar no Q1 ou Q2'17, embora em jejum, antes do problema surgir. Queremos revisitar as chamadas para EUR / USD curto e USD / JPY longo em meados do ano. Em algum momento, passaremos pelo limiar em que o aumento dos rendimentos dos EUA é visto como um fardo para as preocupações com a sustentabilidade da dívida, mas isso provavelmente não aconteceu até o final de 2017 ou início de 2018.
David Song, Currency Analyst:
Seguindo os principais temas do mercado além da política monetária.
O aumento do sentimento de risco desencadeou um desenvolvimento significativo em todos os principais índices globais de referência, com o Nikkei 225 que desencadeou a formação de bandeira de touro realizada a partir de 2015, enquanto os pares de moedas como AUD / JPY estão destacando uma dinâmica semelhante à frente de 2017 .
Nikkei 225 Monthly.
Depois de saltar da resistência anterior da linha de tendência no primeiro semestre do ano, o índice de equivalência de referência do Japão pode retraitar ainda mais o declínio de trás na década de 1990, uma vez que uma formação de bandeira de touro começa a se desenrolar. O padrão de continuação instila uma perspectiva de alta para o ano adiante especialmente porque o Nikkei 225 começa a esculpir uma série semanal de altos e altos e o ciclo de flexibilidade em curso no Banco do Japão (BoJ) pode continuar a reforçar o apetite de risco, já que o banco central continuará expandindo a base monetária até a taxa de crescimento ano-a-ano no CPI observado ( todos os itens menos alimentos frescos) excede 2 por cento e permanece acima do alvo de forma estável. & rsquo;
Apesar da divisão de 7 a 2 na última decisão de taxa de juros para 2016, a barra permanece alta para o BoJ mover seu programa de flexibilização quantitativa / qualitativa (QQE) com o & lsquo; Yield Curve-Control & rsquo; uma vez que o governador Haruhiko Kuroda e Co. continuam a lançar uma visão preconceitória para a política monetária e alertam que as expectativas de inflação permaneceram em fase de enfraquecimento. & rsquo; Como resultado, os alvos superiores para o Nikkei 225 estarão em grande parte em foco para 2017, uma vez que a reviravolta no sentimento do mercado parece persistir na parte de trás da posição de política altamente acomodatícia no BoJ.
O aumento do apetite de risco também parece ter despertado o interesse do carry trade, com o AUD / JPY destacando uma mudança material no comportamento do mercado à medida que ele explora o canal de tendência descendente, encerrado no final de 2014. Uma referência semelhante pode ser encontrada no Índice de Força Relativa (RSI), já que o oscilador pisca um gatilho otimista antes de 2017. Os principais desenvolvimentos favorecem oportunidades para comprar-mergulhar no Aussie-Yen e no Banco da Reserva da Austrália (RBA ) as reuniões de políticas para o próximo ano podem aumentar ainda mais o apelo da moeda de maior rendimento se o banco central demonstrar maior vontade de se afastar gradualmente do seu ciclo de flexibilização.
Depois de cortar a taxa de caixa oficial para um novo recorde-baixo de 1,50% em agosto, o banco central agora sob o governador Philip Lowe parece prestes a manter a posição atual nos próximos meses, enquanto as autoridades vêem a inflação e retornando a níveis mais normais; sobre o horizonte da política. Apesar das preocupações em torno da classificação de crédito AAA da região, o RBA pode adotar um tom mais havaiano em 2017 como globalmente, a perspectiva de inflação é mais equilibrada do que durante algum tempo, & rsquo; e o caminho divergente para a política monetária pode atrair um maior interesse em AUD / JPY, se o Governador Lowe continuar a discutir as especulações por menores custos de empréstimos.
Com isso dito, os temas-chave além da política monetária podem desempenhar um papel maior na volatilidade da condução nos mercados financeiros e a mudança no comportamento do mercado infunde uma perspectiva de alta para o Nikkei 225 e a taxa de câmbio AUD / JPY à medida que o alcance do rendimento parece persistem em 2017.
James Stanley, Analista de moeda:
Longo EUR / AUD & ndash; Compre suporte, venda de resistência.
Tentar prever um ano de antecedência, especialmente de um ponto de vista macroeconômico, pode ser difícil e até mesmo desastroso. Se você disse no ano passado que 2016 veria o Reino Unido decidir deixar a Europa após o referendo de Brexit e a eleição de Donald Trump para o melhor posto nos Estados Unidos, você provavelmente será bastante pressionado para encontre alguém que realmente acredite em você.
O ano que vem poderia ser igual ou, talvez, ainda mais volátil do que 2016; especialmente para a Europa enquanto nos dirigimos para os ciclos eleitorais nas principais regiões da França e da Alemanha. Combine isso com a crise contínua no setor bancário da Itália, e há alguns pontos de interrogação muito importantes para a Europa no próximo ano.
Mas o que sabemos é que o BCE está efetivamente diminuindo QE, reduzindo as compras após março; e o banco pode não ter munição suficiente para fazer outra rodada. Também é de interesse o fato de que o Euro teve um tempo difícil indo mais baixo enquanto abordamos a figura de paridade amplamente assistida no dólar dos EUA. Quando o BCE anunciou pela primeira vez a QE em julho de 2014, o EUR / USD levou até 1,0462. Mas depois que a QE realmente começou em março de 2015, o EUR / USD permaneceu suportado acima deste pré-baixo. Não era até que o Federal Reserve aumentasse até 2017 que o EUR / USD finalmente quebrou, abaixo desse apoio.
Mas muitas moedas não são tão fortes quanto o Dólar dos Estados Unidos com o back-drop pós-eleitoral. Ao invés de procurar comprar suporte sobre o euro contra o dólar dos EUA, o que poderia previsivelmente continuar a fortalecer-se nos próximos meses; As configurações de longo prazo da Euro podem ser direcionadas para o dólar australiano. A Austrália ainda tem algum espaço para reduzir as taxas, um novo chefe do Banco Central em Phillip Lowe e o potencial de mais pressão (ou fraqueza) emanar da China.
Mas o que torna a configuração longa atrativa é a recompensa de risco no gráfico mensal. Depois de definir um novo nível em agosto do ano passado em 1.6586, o par passou a maior parte do tempo desde algum tipo de congestionamento. Nos últimos três meses, o suporte mostrou-se no retracement de 50% de Fibonacci do movimento mais recente, levando a queda de agosto de 2012 para aquela alta de agosto de 2015.
As paradas na posição podem ser configuradas para 1.3400, o que obteria o nível abaixo do retracement de 61.8% da movimentação maior mais recente. Os alvos do lado superior poderiam ser procurados em 1.4683 (para ajustar a parada até ao ponto final), 1.5000 (nível psicológico principal), 1.5273 (nível de Fibonacci a longo prazo), 1.5500 (balanço de ação de preço anterior), 1.6000 (nível psicológico principal) e 1.6405 (outro nível de Fibonacci a longo prazo + próximo de 8 anos de alta).
Paul Robinson, analista de mercado:
NZDUSD, potencial para um retorno à linha de tendências de longo prazo.
NZDUSD não era gentil com os grandes ursos da imagem durante a maior parte de 2016, mas há razões para acreditar que isso poderia mudar em 2017, pois o impulso do desmaio no Q4 pode ser o início de uma perna grande mais baixa. O baixo criado em agosto de 2015 levou Kiwi mais alto por mais do que muitos esperados. Muitos participantes do mercado, auto-incluídos, estavam procurando a tendência de baixa que começou em 2014 para retomar em um momento anterior.
A moagem ascendente em Kiwi a partir de 2015 baixa transformada em um canal definido, ou bandeira de urso neste caso. Depois de ser rejeitado perto de 7500, ele está testando o paralelo do lado inferior do padrão. Uma ruptura oficial da formação será considerada com uma barra semanal de fechamento forte abaixo da linha de tendência inferior.
Existem vários pontos de apoio direcionados ao longo do caminho para o objetivo da grande imagem. Os níveis a assistir incluem o maio & rsquo; 16 baixo em 6673, linha de tendência da baixa de 2009 (
6475/6550), Jan & rsquo; 16 baixo em 6348, o Aug & rsquo; 15 baixo em 6197, então o alvo final chega no 2000 & ndash; linha de tendência atual. Os relógios de linha de tendência em torno de 5900 (+/- 50 pontos), ou cerca de 15% menores a partir daqui.
Negociando este tema: é altamente dependente do período em que se opera, mas a ideia desse fim é aguardar uma ruptura confirmada e, em seguida, procurar retornos no gráfico diário. Uma vez quebrada, a tendência crescente da linha passará de ser vista como suporte à resistência. Além disso, serão tomadas juros em qualquer tentativa de trocar a linha de baixa da alta de 2014. Parece improvável se a visão de baixa é correta, ele vai negociar tão alto, mas se o Kiwi ganha, não prejudique a perspectiva até que ele possa negociar com sucesso acima da linha de tendências.
Ouro & amp; O olhar de prata é mais baixo, mas os níveis de suporte importantes mantêm a chave.
O ouro parece estar pronto para continuar investidores decepcionantes. A tendência, desde o pico de 2011, permanece mais baixa e se os níveis fundamentais na parte inferior não conseguirem aguentar, o ouro pode continuar a continuar a se recuperar de forma rápida. Existe um suporte significativo na região 1050/00. Se esta zona estiver quebrada, verifique se o impulso se acelera. Antes que a grande região seja testada, porém, há uma linha de tendência de menor significado que poderia ser suficiente para fornecer um salto; Ele sobe da baixa de 2008 em torno da marca 1100. Abaixo dessa linha de tendências e até 1000 não há nada de substancial no modo de suporte de preços até até 730/680 (2006 alto / 2008 baixo). Esse é um movimento agressivo, mas, novamente, dada a falta de grande apoio de preços, pode se tornar uma realidade. Outros níveis abaixo de 1000 chegam na linha de tendência do lado inferior que corre mais baixo do baixo 2013 (
975/60), juntamente com pivôs de 2009 às 905 e 865.
Negociando este tema: no quarto trimestre, o ouro quebrou a região chave 1180/1200 que se estende até 2013. Uma reunião nessa zona (talvez da linha de tendência de 2008) será vista como um ponto de interesse para procurar fraqueza para se estabelecer e potentially position for a move into the important 1050/00 support zone, or worse. If gold drops into the 1050/00 area, caution will be warranted from the short-side given its significance. This is the line-in-the sand for gold bulls. Hold, then a sizable rally may develop, but if it breaks then things might get ugly. It just may be what the bear market needs to end, a final flush after several years of carrying lower.
Silver is obviously setting up similarly to gold, but with its own twist. Silver is currently heading back to a trend-line in place since 2003, which will be a very important inflection point. The level is currently around 14.50. A break below there will clear a path to the late-2015 low at 13.65. Similar levels to gold should it fall below the 2015 low are 12.46, 11.83, then nothing significant to the left until 8.45. The long-term trend-line looks likely to be met soon, and whether it can hold there or at the 2015 low could hold significant long-term implications.
Kiwi and precious metals are highly correlated, worth noting for positioning purposes.
The 52-week correlation between Kiwi and gold/silver is 70% and 86%, respectively. The long-term correlation between Kiwi and precious metals has been statistically significant, with the past two years sporting a range between 42% and 90%. If positioning on the same side in NZD and precious metals, traders will want to be aware of this correlation for risk management purposes. Keep in mind, this is a long-term correlation and the shorter the time-frame you look at the more noise there is in the correlation.
Walker England, Forex Trading Instructor:
Finding Potential Trading Opportunities in EURGBP.
2016 held more than a few twists and turns in the market for traders. This is why it is always important to keep an eye on emerging and ongoing technical trends. Ultimately finding the trend will help make our decisions to buy and sell easier, but it can also help us know which pairs to target for the upcoming 2017 trading year. Currently the EUR/GBP is working on retracing much of its 2016 gains after testing a multi-year 78.6% retracement value.
My preference is to find opportunities to sell the EUR/GBP under the standing 200 day moving average (MVA) which is currently found at .8305. This value is currently acting as technical price support for the pair, which suggest that traders may look for a breakout below this point. Not only would this be a strong technical hint that the trend is again turning bearish, but it would also potentially classify the 2016 move to .9270 as a lower high in a much broader bearish pattern.
EUR/GBP Daily Chart & Retracement Values.
Prepared by Walker England.
As with any trade idea, there are always two sides to each story. Traders should remember that there is always the possibility that the EUR/GBP may remain supported for the 2017 trading year. In this scenario, traders may choose to delete any existing entry orders to sell the EUR/GBP. If prices do increase, traders may look for the pair to make a move on the previous 2016 high at .9270. A move above this value would suggest that the pair is attempting to put in higher highs and may attempt a move on the multiyear 2009 high of .9804.
Martin Essex, Currency Analyst:
EUR/JPY Faces Rising European Troubles, Brighter Japanese Horizons.
The coming year looks likely to be an annus horribilis for the Euro. The Italian banking system remains in crisis and there are national elections in Germany, France, the Netherlands and perhaps Italy – all events that could spark Euro weakness.
Add in record lows for two-year German bond yields – the benchmark for the Euro-Zone – plus the potential for difficult negotiations between the EU and the UK over Brexit, and it’s hard to see much support for the single currency in the months to come.
While the obvious trade against this background would be to short the Euro against the US Dollar, the problem with that is the markets’ skepticism that the Federal Open Market Committee (FOMC) will deliver the three US quarter-point interest-rate increases in 2017 that it predicted in December when it raised its benchmark Fed Funds rate by 25 basis points (a quarter of a percentage point) to a range of 0.50% to 0.75%, implying a year-end rate range of 1.25% to 1.50%.
Instead, the CME Group FedWatch tool, which is based on CME Group 30-Day Fed Funds futures prices, which have long been used to express the markets’ views on the likelihood of changes in US monetary policy, shows the most likely range by December 2017 at 1.00% to 1.25%.
That, in turn, suggests a lack of interest-rate support for the Dollar and potential currency weakness, particularly if nervousness grows about the economic policies of US President-Elect Donald Trump.
By contrast, the Japanese Yen has plenty going for it. For a start, it is seen by some as a haven – along with gold and US Treasuries – to shelter in when markets are risk-averse, as they are likely to be in 2017. Moreover, recent Japanese economic indicators have been healthy and core inflation may have bottomed out. In addition, EURJPY has been climbing for the past six months, suggesting room for a correction.
Chart: EURJPY 1-Week (June 2014 - December 2016)
While any tightening of Japanese monetary policy is not on the cards, it’s notable that net speculative short Yen positions have reached their highest level since December 2015, according to data compiled by the US Commodity Futures Trading Commission. Any short covering would likely boost the Japanese currency.
On the other side of the coin, there’s plenty of political event risk ahead for the Euro. For a start, there’s the Brexit negotiations, which will likely start at the end of March and could be long and tortuous.
Then there are the elections: in the Netherlands on March 15, followed by France in April and May, and then Germany between August and October. In all three, far-Right – and largely Euro-skeptic – politicians will mount serious challenges to the incumbents. In Italy, too, there could be an election in 2017 in another country where populism is on the rise and, in addition, the banks are said to be saddled with more than €350 billion of bad loans.
That said, there is plenty of support for EURJPY around the August/September 2016 lows of 112.04/24 and then at the July 2016 lows close to 110.94. Both those areas would have to be breached before any slide back to the 100.00 levels last seen back in 2012. On the upside, any break above the 140.50 highs reached in June 2015 could lead to a sharpish rise back up to the levels around 150.00 recorded in December 2014.
David Cottle, Currency Analyst.
What if the Fed has Under-Gunned its Rate Hike Call?
Think back to the end of December, 2015. The US Federal Reserve had just raised interest rates for the first time in nearly a decade. The post-crisis Fed Funds rate of 0.0-0.25% was finally history. And, the Fed expected to make four more increases through 2016. The markets never quite believed that. Sure enough, they were right.
For four rate hikes, read just one.
Here we are at the end of 2016. The Fed has just raised rates again. It expects to be doing the same, thrice, through 2017. And guess what? Markets don’t quite believe it. Futures contracts suggest only two hikes. However…It’s worth pointing out that rate-hike cycles can last longer than anyone thinks. Nobody has seen one since 2004; experts with experience will be a lot rarer.
To take an obvious example we might go back to 1973. Then there was a generally weaker US Dollar. Wage and pricing controls boosted inflation, and it took some fighting. Between March 1972 and October 1973 rates went up from just over 3% to more than 10%. Almost every hiking cycle since 1965 has involved more substantive increases than those currently envisaged by the Fed.
“Aha,” you may now say. “But we live in a low-inflation world, we won’t need the same magnitude of interest rate rises to bring inflation expectations into line.” Good point. But history suggests inflation can be harder to control than it seems. We’ve also had massive, inflationary fiscal stimulus, and rises for previously docile oil prices. We’re also less sure about monetary transmission - the way central bank decisions affect economies.
Ultra-low rates and money printing haven’t bought the growth they were once thought capable of. Might raising rates also fail as inflation brake? Then there is President-elect Trump. If his campaign rhetoric is to be believed, we can expect a deliberately inflationary fiscal policy. Coming when US employment is already relatively high, it’s not hard to see such a program pushing up wages, and then prices.
In short, the backdrop could be more inflationary than it has been for years. In that case, it makes sense to be long of the US Dollar and to remain long. It is probably best to express this via currency pairs for which rate rises on the “non-dollar” side are less likely, like the Euro or the British Pound. Gold would come in for even more severe punishment than that already meted out. US Treasury yields would also have to rise much further too.
There are clear risks to this scenario. Trump may be less expansionary once in power. European Union worries may presage crisis. China’s return to form may falter. But if all these can be avoided, we may find that we get higher US rates than the Fed now expects.
Oliver Morrison, Currency Analyst:
British Pound Set for Further Gains on Japan’s Yen.
In a nutshell: A weak Yen and resilient UK economy will likely result in a stronger GBPJPY. GBPJPY is up around 14% since the start of November, and looks set to continue making gains in 2017.
Background : The Yen is weak, which is exactly where the Bank of Japan wants it. And little looks to be changing that. On December 19, the BoJ kept monetary policy steady, leaving rates at minus 0.1%, a decision that weakened the Yen against its peers.
The BoJ did raise its assessment of the economy for the first time in a year, noting the economy is continuing its moderate pace of recovery. But the Bank still has low inflation expectations. Inflation remains near zero, almost four years after the BoJ began enormous monetary stimulus.
This suggests the Bank is unlikely to change its easing policy next year, which will keep the Yen weak. Most economists surveyed by Bloomberg don’t expect any additional easing before Governor Haruhiko Kuroda steps down in 2018.
The UK economy, meanwhile, keeps showing remarkable resilience after the shock vote to leave the European Union in June. The Pound crashed to record lows in the aftermath of the referendum. But it’s staged a modest recovery against a host of currencies in recent weeks.
GBPJPY dipped 16.6% the day after the Brexit vote, but has slowly crept back to pre-referendum levels as the risks of a ‘hard’ Brexit recede. Bearish bets against the Pound dropped for a second week on December 13, according to the US Commodity Futures Trading Commission. If the Brexit process is “orderly and smooth”, as Prime Minister Theresa May promises, the Pound will gain more strength.
What are the key levels? GBPJPY has been rising since the start of November. There is huge support around the 127.00 level from October’s trading range. Resistance is at 152.50-163.50, which is the pre-UK referendum high achieved in February to May 2016. If these levels are breached, the next key zone is the 195-191 range hit between June and August 2015.
Risks to this trade:
Inflation catches alight in Japan and heads towards the BoJ’s 2% target, leading to a shift in policy from the Bank. Brexit risks finally appear in UK data prints, forcing interest rates, and the Pound, down as the Bank of England moves to avoid recession. Any indications the UK is heading towards a ‘hard’ not ‘soft’ Brexit will weigh on the currency. GBPJPY is traditionally volatile. Net speculative short Yen positions have reached their highest level since December 2015, according to the US Commodity Futures Trading Commission. Any short covering would likely boost the Japanese currency, but hopefully, if you’re long GBPJPY, only in the short term.
Nick Cawley, Currency Analyst:
GBP Recovery Against EUR Likely on the Cards in 2017.
It has been a tough year for the British Pound with the June referendum vote for the UK to leave the European Union causing sterling to slump overnight in excess of 15% against the single currency. EURGBP jumped from a pre-Brexit level around 0.7600 to a spike high around 0.9200 and led to many commentators calling for the pair to trade at parity within a short-time frame. The British Pound also sold off sharply against the US Dollar as investors shunned the UK ahead of the start of the country’s formal divorce proceedings from Europe, expected by the end of March 2017.
While sterling has remained at the lower levels against the US Dollar, prompted in part by the Federal Reserve’s decision to hike rates and the likelihood of another three increases in 2017, the UK currency has pulled back some of its losses against the single currency as the weak economic backdrop in the EU continues to weigh on the currency. And the growing tide of discontent across Europe will do little to help the current situation as Europe faces four – Netherlands, Italy, France and Germany - potentially tricky general elections in 2017. Any shifts towards anti-EU parties and the future of the single currency will come under intense scrutiny.
In the fixed income market, the yield differential between the UK and Europe has also increased in the last few months, aiding GBP. The 2-year UK gilt currently yields around 0.12% compared to -0.785% for the 2-year German equivalent and this gap is likely to grow as UK inflation expectations continue to increase. The Bank of England recently highlighted that consumer price inflation is likely to hit 2.8% in 2017, from an estimated 1.3% this year, as the effects of weaker sterling filter through. This is above the BoE’s target of close to 2% and will not be tolerated for long by Governor Mark Carney. In contrast the latest ECB forecasts see inflation hitting 1.3% next year, still way below the central bank’s target of close to 2%. The ECB recently trimmed down and extended its bond buying program until the end of next year at least, hinting that the central bank is still concerned over the lack of price pressures in the economy.
When the UK triggers Brexit, by the end of next March by the latest, the endless rounds of rumours and ‘what-if’ articles over the UK/EU break-up will shift to a more factual basis. And it is here that any movement towards a ‘soft-Brexit’ - the most likely stance - will give sterling an additional upward boost as both sides realise that flexibility needs to be shown between two of the largest global economies. Neither side will benefit from a prolonged ‘hard-Brexit’ especially in Europe where growth is still anaemic, while the UK will suffer badly if the financial services industry is forced to move out of London due to a lack of access to European markets.
Will the Euro give back more of its Brexit gains?
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Perdoe a pergunta estúpida, sou novo em vol e FX. Além do tamanho do mercado subordinado, quais outros fatores contribuem para por que um par de moedas seria mais volátil do que outro?
Olá, eu sou novo no comércio e se alguém pode me ajudar com conselhos sobre os melhores pares de moedas para trocar que não são extremamente voláteis, mas talvez mais lentos e mais consistentemente lucrativos ... muito obrigado antecipadamente.

Os melhores pares de moeda para negociar como iniciante.
Ao olhar para pares de moedas como iniciante para o mercado de divisas, existem algumas coisas que você precisa considerar.
Melhores Pares de Moedas.
Lembre-se: cada par de moedas é essencialmente a economia de um país. Isso significa que gerenciar um par de moedas pode ser extraordinariamente complexo, porque você realmente lida com duas grandes economias e suas relações entre si. Para iniciantes, os aspectos mais importantes de uma moeda são geralmente estabilidade e liquidez. Você quer encontrar um par de moedas que flutue de forma bastante previsível, mas não é incrivelmente volátil, e que tem liquidez suficientemente alta para que não seja difícil comercializar ou ter spreads especialmente caros.
Com isso em mente, aqui estão os cinco melhores pares de moeda para iniciantes.
Muitas estratégias de negociação foram desenvolvidas e ajustadas com o par EUR / USD especificamente em mente. Faz sentido: o euro e o dólar são as duas maiores moedas do mundo e, portanto, tem liquidez muito alta e estabilidade. EUR / USD é um par de moedas tão popular que tem spreads de lance / pedido muito baixos e sempre há unidades disponíveis para negociações mesmo grandes e # 8212; Além disso, é improvável que o mercado de negociação mude ou influencie o par de moedas, facilitando a criação de análises e estratégias que beneficiarão o comerciante.
EUR / USD é frequentemente sugerido como o local de partida para um comerciante que está apenas começando.
Tal como acontece com muitos negócios de USD, este comércio pode ser coberto por outros negócios, como USD / JPY e USD / CAD. Dito isto, geralmente não é uma boa idéia iniciar muitos negócios com USD no par de uma só vez; Este é um erro de iniciante comum que pode tirá-los do jogo se o preço do USD suba bruscamente ou cai rapidamente. O dólar é a moeda mais negociada do mundo e, embora pareça que isso criaria estabilidade, outras moedas variam significativamente em relação ao seu valor para o dólar.
Dois poderes globais, os Estados Unidos e o Japão criam um bom par para aqueles que procuram lucros.
USD / JPY é extremamente líquido. Muitas vezes chamado de Gopher, é o segundo parceiro mais negociado no mercado cambial. USD / JPY é uma das melhores ferramentas de negociação para iniciantes que desejam mergulhar rapidamente ou aprender sobre a volatilidade; Não é aconselhável afundar muito dinheiro em USD / JPY até que você tenha sentido as suas mudanças e comportamento.
USD / JPY é um dos negócios de moeda que é mais frequentemente impactado por questões políticas; O JPY tende a subir ou diminuir bastante bruscamente em comparação com o USD relativamente estável. Dito isto, os padrões que o JPY cria são bastante previsíveis, com base no tempo e na temporada, muitos comerciantes podem fazer muito, aprendendo mais sobre seu temperamento.
A moeda japonesa (Yen) é altamente dependente de muitos fatores globais, como a importação de petróleo. Assim, um comerciante experiente, muitas vezes, será capaz de elaborar estratégias sobre os preços do mercado e das commodities. O Japão também é freqüentemente atingido por desastres naturais e questões políticas; nesses momentos, os comerciantes conscienciosos podem precisar sair do mercado, já que a moeda pode tornar-se bastante volátil.
O iene também tende a ser aumentado ou arrastado para baixo em relação ao resto da Ásia; por exemplo, a China e a Coréia podem ter um impacto substancial na atividade de negociação e na volatilidade do JPY. Isto é porque o JPY é visto frequentemente como uma entrada ao leste. Aqueles que negociam USD / JPY podem querer manter-se atualizados diretamente nas questões políticas e financeiras do Japão.
Negociações GBP / USD em um dos maiores mercados do mundo; a libra britânica. GBP / USD tende a ser razoavelmente previsível. Muitos comerciantes de forex são conhecidos por usar suporte e negociação de nível de resistência para melhor entender o mercado com este par de moedas.
Na verdade, o par de negociação GBP / USD é um dos mais antigos do mundo, e é frequentemente referido pelo apelido & # 8220; The Cable & # 8221; em referência às tecnologias antigas que costumavam transportar as taxas de negociação do dia. GBP / USD é um dos melhores pares de moedas iniciais porque é tão líquido e porque é apoiado por economias tão estáveis.
GBP / USD mantém uma relação interessante com EUR / USD; especificamente, ele tende a refletir isso. O euro e a libra britânica funcionam praticamente de forma idêntica, então os comerciantes podem querer usar GBP / USD para proteger EUR / USD ou podem não querer se envolver com a negociação de ambos os pares de moedas.
Negociar GBP / USD e EUR / USD na mesma direção serão muitas vezes infrutíferos; eles quase sempre operam em conjunto sem nenhuma vantagem específica para qualquer um. GBP / USD ainda pode ser um par de negociação muito interessante e # 8212; embora seja melhor deixar para os investidores experientes quando se procura trocar o GBP / USD e EUR / USD simultaneamente.
O dólar dos Estados Unidos e o dólar canadense fazem um par interessante.
Ambos tendem a flutuar muito fortemente com base em commodities, mas eles tendem a fazê-lo juntos, porque commodities similares são negociadas. No entanto, existem exceções notáveis; por exemplo, a indústria petrolífera dos Estados Unidos causou uma divergência entre o valor do USD e o valor CAD, dependendo de onde o mercado de petróleo esteja nos Estados Unidos em qualquer momento. Assim, existem muitas diferenças na negociação e commodities que um comerciante qualificado e estratégico pode tirar proveito.
No entanto, o USD / CAD continua a ser um bom par para o iniciante porque geralmente é muito estável.
Devido à proximidade geográfica próxima dos mercados de USD e CAD, as moedas não tendem a divergir com muita frequência e # 8212; mas eles ainda fazem o que cria oportunidades de lucro. Como uma economia relativamente forte, o dólar canadense tende a ser principalmente influenciado por eventos políticos; Assim, um comerciante que entra em USD / CAD pode querer se educar sobre quaisquer problemas que possam surgir.
AUD / USD & # 8212; Aussie & # 8212; ocasionalmente se tornou a terceira moeda mais popular. Isso pode ser surpreendente para muitos que esperariam que JPY, CAD, EUR e GBP iriam superá-lo, mas, de fato, o dólar australiano é extremamente atraente tanto para investidores avançados quanto para iniciantes.
A economia da Austrália tem vindo muito bem por algum tempo, e isso levou a um crescimento significativo no país. A moeda refletiu isso ao fazer ganhos marcados e previsíveis em relação a muitas outras moedas, embora também haja falhas significativas e colapso financeiro. Essencialmente, existem muitas estratégias de negociação que podem ser usadas e testadas em AUD / USD, pois muitas vezes mostram longos períodos de crescimento estável, além de colapsos periódicos.
AUD / USD é provavelmente um pouco mais desafiador do que os outros pares de moedas nesta lista, mas tem um benefício muito singular, sua volatilidade. Dito isto, aqueles que estão interessados ​​precisarão se manter a par das condições econômicas atuais da Austrália, como quando há uma baixa, geralmente é muito dramática.
Qual é o melhor par de moedas para mim?
Você pode ter notado que a maioria dos melhores pares de moedas incluem o USD.
O dólar dos Estados Unidos é, de longe, uma das moedas mais estáveis ​​e previsíveis lá fora. EUR, JPY e AUD operam de forma muito similar (e é por isso que EUR / USD, USD / JPY e AUD / USD são bons pares). Mas também há outra vantagem # 8212; e isso é para os comerciantes nacionais. Os comerciantes na América poderão antecipar muitas das mudanças na força econômica global, como questões relacionadas à campanha presidencial e outras grandes mudanças econômicas. Da mesma forma, aqueles no Japão ou Austrália podem querer se concentrar em sua própria moeda doméstica para dar-lhes uma vantagem.
Para resumir, comece com um par com o qual você possa se familiarizar melhor, aprenda os padrões e dê à sua carreira de forex a melhor chance de decolar.
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